תפריט
הטופס "תזרים מזומנים צפוי: דוח תזרים מזומנים צפוי של חברת" הינו טופס המבוצע ממטרה לסכם את התזרים המזומן הצפוי של החברה בזמן התקופה הנתונה, המתחילה מתאריך חתך מאזן הבוחן לשנת 2020 ונסיימת בתאריך סיום תקופת ביצוע המו"פ המבוקשת לשנת 2021. הטופס מציג את נתוני התזרים המזומניים הצפויים לחברה, ונדרש למלא את הסעיפים השונים בטופס בהתאם להנחיות המצויות במסמך.
הסעיפים המרכזיים בטופס הם:
1. תחילת וסיום התקופה: נדרש לציין את תאריכי התחילה והסיום של התקופה המבוקשת לדוח התזרים המזומניים.
2. מספר החודשים: המספר המוצג אוטומטית, המייצג את מספר החודשים בהם נחשב הדוח.
3. דגשים: מציינים את הנקודות החשובות הנדרשות למילוי בטופס, כולל הצורך באישור יתרה מהבנק, הצגת הסברים נוספים, והצורך לצרף מסמכים תומכים.
4. השקעות צפויות: מציינים את ההשקעות הצפויות שאינן על בסיס הסכמים חתומים, ונדרש לספק הסברים ומסמכים תומכים.
5. תקבולים מהרשות לחדשנות: מפרטים את התקבולים בגין תיקים שאושרו ובקשות שטרם אושרו, כולל נתונים מתקציב התקבולים הצפויים.
6. גביה מלקוחות / הכנסות ממכירות צפויות: מילוי פרטים על תקבולים צפויים ביצוע הכנסות ממכירות וגביה מלקוחות, כולל הצורך לציין תאריך תחילת המכירות הצפויות ולצרף חוזה או מסמך תומך.
7. הלוואות שיתקבלו: מילוי פרטים על ההלוואות שתיתקבלנה, כולל פרטי האשראי והמסגרת הכללית של ההלוואות, והצורך בצריפת אישור מהבנק.
8. מקורות אחרים: כל פריט שיש למלא את פרטיו, המייצג מקור אחר לתזרים המזומני הצפוי.
הטופס מיועד לסכם ולהציג את הנתונים המשפטיים, כספיים ואחרים הנוגעים לתזרים המזומני הצפוי של החברה לפרק זמן מסוים.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
